Hva er de beste måtene å måle hvis en aksje er overkjøpt?

Å avgjøre om en aksje er overkjøpt kan være et viktig aspekt for å bestemme en potensiell trend reversering. Det er en rekke indikatorer som kan brukes til å signalisere overkjøpte forhold, selv om noen er mer populære enn andre. Den vanligste indikatoren som brukes er relativ styrkeindeks (RSI). Denne intervalloscillatoren varierer fra 0 til 100 og brukes til å måle trendmomentet.

RSI, som er en relativt enkel beregning å tolke ble utviklet av J. Welles Wilder Jr. RSI beregnes basert på gjennomsnittlig gevinst sammenlignet med tap over et visst antall handelsøkter, slik at gjennomsnittlig gevinst øker i forhold til gjennomsnittlig tap, RSI går mot sin maksimale verdi. Hvis en bestemt aksje har en RSI på 100, Dette betyr at prisen konstant har blitt lukket høyere under hver enkelt økt som ble brukt i beregningen.

Etter hvert som RSI blir stadig mer nøyaktig etter hvert som antall datapunkter som brukes øker, ville mange RSI på 100 betyr at prisene har steget hver dag i 200 dager på rad eller mer. Slike ekstremiteter er veldig sjeldne, jo lenger en aksjekurs holder en overkjøpt RSI på 80 eller mer, jo mer sannsynlig er det at den nåværende trenden vil være oppbrukt og at en bearish transformasjon vil bli brutt.

Stokastikk

Stokastikk, eller den stokastiske indikatoren er en annen populær områdebasert måling som brukes til å identifisere overkjøpte forhold basert på forholdet mellom sluttpris og prisklasse over en gitt periode.

Imidlertid er ikke alle indikatorer som brukes til å måle overkjøpte forhold, intervallbundet. Commodity Chanel Index (CCI) kan også brukes til å måle trender, og mens det generelt svinger mellom -100 og +100 dette området er ikke absolutt.

Faktisk er avlesninger som er langt utenfor dette området det som virkelig signaliserer overkjøpte eller oversolgte forhold. CCI sammenligner det nåværende prisnivået med gjennomsnittsnivået over en viss tidsperiode. Jo mer CCI overskrider dette området, jo sterkere blir potensialet. Siden CCI ikke er intervallbundet, blir det imidlertid bestemt at den overordnede terskelen bestemmes av volatiliteten til den underliggende aksjen og den enkelte investors risikostyringspraksis..